システムサポート HD（4396）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 340,660 | 501,344 |
| 減価償却費 | 184,474 | 174,485 |
| のれん償却額 | 4,074 | 4,074 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -242 | 45 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,403 | 16,425 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,094 | 17,905 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,684 | 1,055 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 9,312 | -8,933 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | 921 | -2,890 |
| 受取利息及び受取配当金 | -249 | -191 |
| 支払利息 | 27,157 | 20,377 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,771 |
| 減損損失 | 27,040 | － |
| 固定資産除却損 | 1,181 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,840 | -544,760 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -73,997 | -103,812 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,318 | -52,409 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 128,947 | 192,432 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 62,941 | 42,022 |
| その他 | -1,889 | 34,169 |
| 小計 | 719,991 | 294,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 249 | 191 |
| 利息の支払額 | -26,638 | -20,493 |
| 法人税等の支払額 | -58,689 | -200,974 |
| 法人税等の還付額 | 2,848 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 637,760 | 72,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -141,619 | -206,637 |
| 定期預金の払戻による収入 | 107,200 | 201,218 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,159 | -11,197 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,912 | -63,485 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 296 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -94,923 | -110,712 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -59,170 | -48,840 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,572 | 14,087 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,500 | -8,452 |
| 出資金の払込による支出 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -256,227 | -234,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | -260,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -187,383 | -224,129 |
| リース債務の返済による支出 | -64,976 | -51,804 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -238 |
| 配当金の支払額 | -5,640 | -5,640 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,026,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,999 | 614,562 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -655 | -859 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 282,878 | 452,519 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,042,201 | 1,494,721 |
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