システムサポート HD（4396）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 240,574 | 340,660 |
| 減価償却費 | 166,181 | 184,474 |
| のれん償却額 | 5,101 | 4,074 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,708 | -242 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,276 | 15,403 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,643 | 18,094 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,559 | 1,684 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -17,729 | 9,312 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | 8,256 | 921 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,281 | -249 |
| 支払利息 | 34,061 | 27,157 |
| 減損損失 | － | 27,040 |
| 固定資産除却損 | 14,219 | 1,181 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -75,067 | -42,840 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 192,195 | -73,997 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,976 | 17,318 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,276 | 128,947 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,078 | 62,941 |
| その他 | 9,083 | -1,889 |
| 小計 | 603,539 | 719,991 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,281 | 249 |
| 利息の支払額 | -33,648 | -26,638 |
| 法人税等の支払額 | -89,358 | -58,689 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,848 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 481,813 | 637,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -169,820 | -141,619 |
| 定期預金の払戻による収入 | 134,409 | 107,200 |
| 保険積立金の積立による支出 | -14,380 | -11,159 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 38,584 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,952 | -64,912 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 296 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89,434 | -94,923 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -48,982 | -59,170 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 538 | 14,572 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -6,500 |
| 出資金の払込による支出 | － | -10 |
| 事業譲受による支出 | -20,370 | － |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -176,409 | -256,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -180,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -170,697 | -187,383 |
| リース債務の返済による支出 | -78,758 | -64,976 |
| 配当金の支払額 | -5,325 | -5,640 |
| 株式の発行による収入 | 16,695 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118,085 | -97,999 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,439 | -655 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 189,758 | 282,878 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 759,323 | 1,042,201 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
