利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、使用した資金は298百万円(前年同期は78百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益757百万円、その他120百万円、減価償却費84百万円、未払費用の減少額554百万円、売上債権の増加額432百万円、法人税等の支払額294百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は113百万円(前年同期は36百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出93百万円、定期預金の預入による支出39百万円等によるものであります。

2023/02/10 9:20