キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 41,176 | 59,746 |
| 減価償却費 | 7,021 | 5,720 |
| 減損損失 | 92 | 1,403 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,214 | 3,263 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -208 | 88 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 215 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | 3 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 156 | 124 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2,802 | -18,807 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14 | -44 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | -5 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | -243 | -183 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少） | -13 | -362 |
| 資金運用収益 | -115,106 | -137,566 |
| 資金調達費用 | 41,524 | 47,486 |
| 有価証券関係損益（△） | 4,326 | -1,276 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 15 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | | |
| 固定資産処分損益（△は益） | -146 | 149 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 209 | -111 |
| 貸出金の純増（△）減 | -150,187 | -291,504 |
| 預金の純増減（△） | 23,319 | -8,667 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 5,242 | -42,326 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -202,005 | -181,477 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 4,894 | 241 |
| コールローン等の純増（△）減 | 2,985 | -37 |
| コールマネー等の純増減（△） | -36,172 | 13,616 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -7,865 | -12,232 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 3,340 | -2,667 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 364 | -246 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 5,385 | 4,332 |
| 資金運用による収入 | 113,572 | 133,134 |
| 資金調達による支出 | -41,160 | -44,774 |
| その他 | 50,475 | -12,976 |
| 小計 | -244,960 | -485,737 |
| 法人税等の支払額 | -10,828 | -10,940 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -255,788 | -496,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,046,506 | -962,954 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,071,706 | 1,132,509 |
| 有価証券の償還による収入 | 164,301 | 224,733 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,084 | -3,687 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,030 | 573 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,892 | -1,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 186,554 | 389,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -8,358 | -13,918 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,517 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | 452 | 395 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -7 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,431 | -13,527 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -78,666 | -120,754 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,145,045 | 2,024,290 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
