営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
連結キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは借用金が増加したことなどから4,613億円の流入(前年同期比1,045億円減少)となりました。また、投資活動によるキャッシュ・フローは有価証券の取得による支出が売却・償還による収入を上回ったことなどから573億円の流出(前年同期比918億円増加)、財務活動によるキャッシュ・フローは配当金の支払などにより38億円の流出(前年同期比10億円減少)となりました。この結果、現金及び現金同等物の残高は、当第2四半期連結累計期間において、4,001億円増加し、中間期末残高は2兆4,541億円となりました。
(3) 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2021/11/19 15:13