営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
連結キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは借用金が増加したことなどから865億円の流入(前年同期比8,803億円増加)となりました。また、投資活動によるキャッシュ・フローは有価証券の売却・償還による収入が取得による支出を上回ったことなどから2,174億円の流入(前年同期比2,156億円増加)、財務活動によるキャッシュ・フローは配当金の支払などにより26億円の流出(前年同期比横ばい)となりました。この結果、現金及び現金同等物の残高は、当第2四半期連結累計期間において、3,013億円増加し、中間期末残高は2兆3,313億円となりました。
(3) 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2023/11/17 13:45