営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べて134,678千円減少し、708,219千円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動の結果、使用した資金は148,862千円となりました。(前連結会計年度は64,350千円の支出)これは主に税金等調整前当期純損失175,113千円が計上された一方、売上債権が22,274千円減少し、前受金が14,887千円増加したことによるものであります。

2021/10/28 16:00