キャッシュ・フローの状況
2024年9月13日 15:00
（連結）通期 投資活動によるキャッシュ・フロー -100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2800万、財務活動によるキャッシュ・フロー -43万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 7月期 連結 | 通期 | -18 | -18 | -18 | -36 | - | 211 |
| 2017年 7月期 連結 | 通期 | -37 | -2 | 25 | -39 | - | 197 |
| 2018年 7月期 連結 | 通期 | 78 | 0 | 36 | 78 | 0 | 311 |
| 2019年 7月期 連結 | 2Q | -144 | -1 | 730 | -144 | -1 | 892 | 通期 | -87 | -11 | 749 | -99 | -2 | 958 |
| 2020年 7月期 連結 | 2Q | -171 | -61 | 10 | -232 | -60 | 736 | 通期 | -64 | -69 | 21 | -134 | -62 | 843 |
| 2021年 7月期 連結 | 2Q | -195 | -1 | 0 | -195 | -1 | 647 | 通期 | -149 | -2 | 14 | -151 | -2 | 708 |
| 2022年 7月期 連結 | 2Q | -25 | 8 | 2 | -18 | - | 695 | 通期 | 91 | 8 | 2 | 99 | -1 | 820 |
| 2023年 7月期 連結 | 2Q | -159 | -1 | 2 | -160 | -1 | 662 | 通期 | -29 | -1 | 2 | -30 | -1 | 794 |
| 2024年 7月期 連結 | 2Q | -139 | - | 0 | - | - | 658 | 通期 | 28 | -1 | 0 | 27 | -1 | 826 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年7月（連）
- -3570万
- 2017年7月（連） -9.32%
- -3903万
- 2018年7月（連） プラ転
- 7781万
- 2019年7月（連） マイ転
- -9852万
- 2020年7月（連） -35.52%
- -1億3351万
- 2021年7月（連） -12.8%
- -1億5060万
- 2022年7月（連） プラ転
- 9913万
- 2023年7月（連） マイ転
- -2996万
- 2024年7月（連） プラ転
- 2700万
営業CFマージン
- 2016年7月（連）
- -5.09%
- 2017年7月（連）
- -10.68%
- 2018年7月（連）
- 15.4%
- 2019年7月（連）
- -15.66%
- 2020年7月（連）
- -10.96%
- 2021年7月（連）
- -31.44%
- 2022年7月（連）
- 13.95%
- 2023年7月（連）
- -4.07%
- 2024年7月（連）
- 3.56%