VALUENEX（4422）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 | 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -82,159 | -126,121 |
| 減価償却費 | 2,329 | 2,230 |
| 受取利息 | -3 | -1,107 |
| 支払利息 | 9 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,578 | 40,715 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,746 | -27,487 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -805 | 1,417 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,940 | -2,070 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -44,891 | -102,950 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -9,141 | -14,842 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -13,414 | -27,339 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 4,009 | 2,255 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 43 | － |
| 小計 | -153,132 | -255,298 |
| 利息の受取額 | 3 | 1,107 |
| 利息の支払額 | -9 | -1 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 14,395 | -288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -138,742 | -254,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | -1,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 1,210 |
| リース債務の返済による支出 | － | -36 |
| その他 | -217 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -217 | 1,173 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,057 | -1,518 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -135,902 | -256,250 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 657,877 | 569,763 |
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