VALUENEX（4422）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 | 自 2025年8月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -126,121 | 64,757 |
| 減価償却費 | 2,230 | 2,370 |
| 受取利息 | -1,107 | -478 |
| 支払利息 | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,715 | -273 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -27,487 | 5,611 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,417 | -202 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,070 | -2,824 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -102,950 | -76,887 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -14,842 | 2,929 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -27,339 | -574 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 2,255 | 2,255 |
| 小計 | -255,298 | -3,316 |
| 利息の受取額 | 1,107 | 478 |
| 利息の支払額 | -1 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -288 | -235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -254,480 | -3,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,424 | -3,698 |
| ソフトウエアの取得による支出 | － | -13,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,424 | -16,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 1,210 | － |
| リース債務の返済による支出 | -36 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,173 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,518 | -209 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -256,250 | -20,174 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 569,763 | 688,713 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
