VALUENEX（4422）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年8月1日 至 2023年1月31日 | 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -20,365 | -82,159 |
| 減価償却費 | 2,695 | 2,329 |
| 受取利息 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 9 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,072 | 2,578 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,404 | -7,746 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 710 | -805 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,344 | -3,940 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -51,571 | -44,891 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,285 | -9,141 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -20,304 | -13,414 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 1,626 | 4,009 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 329 | 43 |
| 小計 | -133,837 | -153,132 |
| 利息の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -9 | -9 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -25,374 | 14,395 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -159,216 | -138,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -613 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -613 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 2,420 | － |
| その他 | -217 | -217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,202 | -217 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -436 | 3,057 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -158,064 | -135,902 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 662,387 | 657,877 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
