VALUENEX（4422）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月1日 至 2022年1月31日 | 自 2022年8月1日 至 2023年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 22,146 | -20,365 |
| 減価償却費 | 2,708 | 2,695 |
| 受取利息 | -3 | -3 |
| 助成金収入 | -13,356 | － |
| 支払利息 | 22 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,952 | 4,072 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,331 | -17,404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58 | 710 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -259 | -27,344 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,071 | -51,571 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,129 | -6,285 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,410 | -20,304 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 813 | 1,626 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 65 | 329 |
| 小計 | -24,816 | -133,837 |
| 利息の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -22 | -9 |
| 助成金の受取額 | 332 | － |
| 法人税等の支払額 | -884 | -25,374 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25,387 | -159,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -613 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,701 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,701 | -613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 2,319 | 2,420 |
| その他 | -596 | -217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,722 | 2,202 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,474 | -436 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,488 | -158,064 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 820,451 | 662,387 |
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