VALUENEX（4422）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月1日 至 2021年1月31日 | 自 2021年8月1日 至 2022年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -151,005 | 22,146 |
| 減価償却費 | 3,767 | 2,708 |
| 受取利息 | -5 | -3 |
| 助成金収入 | -10,351 | -13,356 |
| 支払利息 | 22 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,453 | -18,952 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,926 | -7,331 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,282 | -58 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -33,005 | -3,071 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -245 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -16,068 | -3,129 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,135 | -4,670 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 370 | 813 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 65 |
| 小計 | -194,413 | -24,816 |
| 利息の受取額 | 5 | 3 |
| 利息の支払額 | -22 | -22 |
| 助成金の受取額 | 871 | 332 |
| 法人税等の支払額 | -961 | -884 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -194,520 | -25,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -611 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 7,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -611 | 7,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 250 | 2,319 |
| その他 | -596 | -596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -346 | 1,722 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | 2,474 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -195,453 | -13,488 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 708,219 | 694,730 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
