VALUENEX（4422）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月1日 至 2020年1月31日 | 自 2020年8月1日 至 2021年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -80,035 | -151,005 |
| 減価償却費 | 4,624 | 3,767 |
| 受取利息 | -40 | -5 |
| 助成金収入 | － | -10,351 |
| 支払利息 | 20 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,711 | 24,453 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,757 | -6,926 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 437 | -1,282 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -20,724 | -33,005 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,431 | -245 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -13,904 | -16,068 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -15,099 | -4,135 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 352 | 370 |
| 小計 | -168,267 | -194,413 |
| 利息の受取額 | 40 | 5 |
| 利息の支払額 | -20 | -22 |
| 助成金の受取額 | － | 871 |
| 法人税等の支払額 | -2,804 | -961 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -171,052 | -194,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,632 | -611 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -1,584 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,216 | -611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 10,232 | 250 |
| その他 | -392 | -596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,840 | -346 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 761 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -221,666 | -195,453 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 842,898 | 647,444 |
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