VALUENEX（4422）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月1日 至 2019年1月31日 | 自 2019年8月1日 至 2020年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -108,834 | -80,035 |
| 減価償却費 | 1,751 | 4,624 |
| 受取利息 | -17 | -40 |
| 支払利息 | 363 | 20 |
| 上場関連費用 | 15,033 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -754 | -35,711 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,392 | -6,757 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20 | 437 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -26,534 | -20,724 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1,431 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,863 | -13,904 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,969 | -15,099 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -1,081 | 352 |
| 小計 | -143,321 | -168,267 |
| 利息の受取額 | 17 | 40 |
| 利息の支払額 | -305 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -292 | -2,804 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -143,901 | -171,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -520 | -59,632 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | － | -1,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -520 | -61,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 809,920 | 10,232 |
| その他 | -378 | -392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 729,541 | 9,840 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,054 | 761 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 581,065 | -221,666 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 958,089 | 736,423 |
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