VALUENEX（4422）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月1日 至 2017年7月31日 | 自 2017年8月1日 至 2018年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -53,761 | 77,851 |
| 減価償却費 | 4,135 | 4,063 |
| 受取利息 | -7 | |
| 支払利息 | 267 | 644 |
| 固定資産除却損 | 500 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,323 | -27,879 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,395 | 1,353 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,382 | -155 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 14,296 | 22,931 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -415 | -14 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,848 | -4,198 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,497 | 14,657 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 481 | -3,182 |
| 小計 | -33,296 | 86,063 |
| 利息の受取額 | 0 | 7 |
| 利息の支払額 | -303 | -668 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,097 | -7,232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -36,696 | 78,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,400 | -352 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -935 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,335 | -352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 30,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,825 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 2,502 |
| 自己株式の取得による支出 | -25,000 | － |
| その他 | -88 | -757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,911 | 35,569 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 952 | 123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,167 | 113,510 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 197,486 | 310,997 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
