VALUENEX（4422）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月1日 至 2018年7月31日 | 自 2018年8月1日 至 2019年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 77,851 | -92,044 |
| 減価償却費 | 4,063 | 3,516 |
| 受取利息 | -7 | -76 |
| 支払利息 | 644 | 376 |
| 上場関連費用 | － | 15,033 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,879 | -7,342 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,353 | -368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -155 | -998 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 22,931 | -5,967 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | 183 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,198 | -5,565 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 14,657 | 6,020 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -3,182 | 400 |
| 小計 | 86,063 | -86,831 |
| 利息の受取額 | 7 | 76 |
| 利息の支払額 | -668 | -318 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,232 | -290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,170 | -87,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -352 | -2,169 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -8,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -352 | -11,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | -80,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 830,188 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,825 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 2,502 | － |
| その他 | -757 | -757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,569 | 749,430 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 123 | -3,814 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 113,510 | 647,092 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 310,997 | 958,089 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
