VALUENEX（4422）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月1日 至 2019年7月31日 | 自 2019年8月1日 至 2020年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -92,044 | -95,222 |
| 減価償却費 | 3,516 | 9,372 |
| 受取利息 | -76 | -56 |
| 支払利息 | 376 | 43 |
| 上場関連費用 | 15,033 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,342 | 25,867 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -368 | -2,693 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -998 | -743 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5,967 | -791 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 183 | -2,048 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,565 | 4,700 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,020 | -929 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 400 | 710 |
| 小計 | -86,831 | -61,790 |
| 利息の受取額 | 76 | 56 |
| 利息の支払額 | -318 | -43 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -290 | -2,572 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -87,363 | -64,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,169 | -62,027 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,989 | -7,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,159 | -69,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 9,524 |
| 株式の発行による収入 | 830,188 | 12,047 |
| その他 | -757 | -988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 749,430 | 20,583 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,814 | -2,257 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 647,092 | -115,191 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 958,089 | 842,898 |
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