VALUENEX（4422）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月1日 至 2022年7月31日 | 自 2022年8月1日 至 2023年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 52,502 | 37,877 |
| 減価償却費 | 5,323 | 5,528 |
| 受取利息 | -12 | -7 |
| 助成金収入 | -13,356 | － |
| 支払利息 | 46 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,223 | 15,013 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -787 | -1,893 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 344 | -1,009 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -23,403 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 33,264 | -16,538 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 694 | -16,244 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 34,338 | -5,118 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 2,438 | 2,677 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 181 | 110 |
| 小計 | 91,752 | -2,989 |
| 利息の受取額 | 12 | 7 |
| 利息の支払額 | -46 | -18 |
| 助成金の受取額 | 332 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -885 | -25,664 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91,166 | -28,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,304 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,972 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,972 | -1,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 2,319 | 2,420 |
| その他 | -814 | -435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,504 | 1,984 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,588 | 1,313 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 112,231 | -26,670 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 820,451 | 793,780 |
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