VALUENEX（4422）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月1日 至 2021年7月31日 | 自 2021年8月1日 至 2022年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -175,113 | 52,502 |
| 減価償却費 | 7,541 | 5,323 |
| 減損損失 | 8,468 | － |
| 受取利息 | -7 | -12 |
| 助成金収入 | -16,351 | -13,356 |
| 支払利息 | 44 | 46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,274 | -23,223 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -724 | -787 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,382 | 344 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 14,887 | 33,264 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -245 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,374 | 694 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,973 | 34,338 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -3,821 | 2,438 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 181 |
| 小計 | -152,778 | 91,752 |
| 利息の受取額 | 7 | 12 |
| 利息の支払額 | -44 | -46 |
| 助成金の受取額 | 6,871 | 332 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,917 | -885 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -148,862 | 91,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,742 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 7,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,742 | 7,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 12,595 | － |
| 株式の発行による収入 | 2,376 | 2,319 |
| その他 | -1,192 | -814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,779 | 1,504 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,146 | 11,588 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -134,678 | 112,231 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 708,219 | 820,451 |
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