VALUENEX（4422）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年8月1日 至 2023年7月31日 | 自 2023年8月1日 至 2024年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 37,877 | 5,951 |
| 減価償却費 | 5,528 | 4,789 |
| 受取利息 | -7 | -18 |
| 支払利息 | 18 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,013 | -43,697 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,893 | 5,345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,009 | -396 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,403 | -1,870 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -16,538 | 39,706 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -16,244 | -8,424 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,118 | 17,544 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 2,677 | -3,157 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 110 | -350 |
| 小計 | -2,989 | 15,440 |
| 利息の受取額 | 7 | 18 |
| 利息の支払額 | -18 | -18 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -25,664 | 13,475 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28,664 | 28,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,304 | -1,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,304 | -1,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 2,420 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -435 |
| その他 | -435 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,984 | -435 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,313 | 4,886 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,670 | 32,233 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 793,780 | 826,014 |
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