VALUENEX（4422）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年8月1日 至 2024年7月31日 | 自 2024年8月1日 至 2025年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 5,951 | -73,687 |
| 減価償却費 | 4,789 | 4,473 |
| 受取利息 | -18 | -2,682 |
| 支払利息 | 18 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43,697 | -11,542 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,345 | -14,535 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -396 | 1,299 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,870 | 8,904 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 39,706 | 2,800 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,424 | -10,821 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 17,544 | -25,646 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -3,157 | 4,510 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -350 | － |
| 小計 | 15,440 | -116,926 |
| 利息の受取額 | 18 | 2,682 |
| 利息の支払額 | -18 | -1 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 13,475 | -288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,915 | -114,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,133 | -1,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,133 | -1,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 1,918 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 356 |
| リース債務の返済による支出 | -435 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -435 | 2,237 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,886 | -3,405 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,233 | -117,126 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 826,014 | 708,887 |
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