バンク・オブ・イノベーション（4393）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年7月5日 9:30
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 157,808 | 262,666 |
| 減価償却費 | 5,680 | 2,281 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,500 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | |
| 支払利息 | 10,928 | 6,238 |
| 関係会社清算損 | 2,067 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -702,180 | 277,175 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 465,328 | -292,043 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,213 | 1,405 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 73,585 | -26,704 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 25,301 | 8,735 |
| その他 | 19,140 | -4,059 |
| 小計 | 64,343 | 235,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | |
| 利息の支払額 | -10,816 | -5,670 |
| 法人税等の支払額 | -4 | -36,031 |
| 法人税等の還付額 | 6,607 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,160 | 193,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | -77,500 | -15,000 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 12,000 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,520 | -2,396 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -4,325 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 375 | 45 |
| 子会社の設立による支出 | － | |
| 子会社の清算による収入 | 7,718 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,927 | -16,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | |
| 短期借入金の返済による支出 | -442,607 | -150,204 |
| 長期借入れによる収入 | 898,000 | 754,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -570,064 | -501,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 185,329 | 186,222 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 186,558 | 363,540 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,136,370 | 1,499,910 |
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