キャッシュ・フローの状況
2023年12月25日 14:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億3900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億7800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 52億1200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 9月期 個別 | 通期 | -241 | -29 | 360 | -270 | - | 950 |
| 2017年 9月期 個別 | 通期 | 60 | -59 | 185 | 1 | - | 1,136 |
| 2018年 9月期 個別 | 2Q | 194 | -17 | 186 | 177 | -2 | 1,500 | 通期 | 446 | -35 | 298 | 412 | -5 | 1,846 |
| 2019年 9月期 個別 | 2Q | 273 | -102 | 299 | 171 | - | 2,316 | 通期 | 462 | -116 | -55 | 345 | -9 | 2,136 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | -93 | -4 | -321 | -96 | -3 | 1,718 | 通期 | -247 | -12 | 344 | -259 | -5 | 2,221 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | -231 | -81 | -34 | -312 | -1 | 1,875 | 通期 | -730 | -65 | -75 | -795 | -6 | 1,351 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | -390 | 11 | 52 | -379 | -6 | 1,024 | 通期 | -974 | 96 | 349 | -878 | -7 | 823 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 2,909 | -62 | -512 | 2,847 | -4 | 3,157 | 通期 | 5,212 | -278 | -739 | 4,934 | -37 | 5,017 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年9月（個）
- -2億7016万
- 2017年9月（個） プラ転
- 123万
- 2018年9月（個） 大幅増
- 4億1166万
- 2019年9月（個） -16.08%
- 3億4545万
- 2020年9月（連） マイ転
- -2億5860万
- 2021年9月（連） -207.53%
- -7億9527万
- 2022年9月（連） -10.39%
- -8億7793万
- 2023年9月（連） プラ転
- 49億3400万
営業CFマージン
- 2016年9月（個）
- -10.47%
- 2017年9月（個）
- 1.5%
- 2018年9月（個）
- 8.83%
- 2019年9月（個）
- 10.75%
- 2020年9月（連）
- -8.05%
- 2021年9月（連）
- -34.28%
- 2022年9月（連）
- -40.11%
- 2023年9月（連）
- 24.43%