バンク・オブ・イノベーション（4393）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 157,808 | 509,042 |
| 減価償却費 | 5,680 | 5,254 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,500 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -36 |
| 支払利息 | 10,928 | 11,729 |
| 関係会社清算損 | 2,067 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -702,180 | 365,517 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 465,328 | -367,931 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,213 | -1,791 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 73,585 | -9,166 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 25,301 | 15,767 |
| その他 | 19,140 | -16,314 |
| 小計 | 64,343 | 512,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 36 |
| 利息の支払額 | -10,816 | -11,801 |
| 法人税等の支払額 | -4 | -54,100 |
| 法人税等の還付額 | 6,607 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,160 | 446,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | -77,500 | -43,000 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 12,000 | 18,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,520 | -4,636 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -5,318 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 375 | 209 |
| 子会社の清算による収入 | 7,718 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,927 | -34,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -442,607 | -208,230 |
| 長期借入れによる収入 | 898,000 | 1,154,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -570,064 | -1,019,665 |
| 株式の発行による収入 | － | 137,808 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 83,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 185,329 | 297,663 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 186,558 | 709,322 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,136,370 | 1,845,692 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
