バンク・オブ・イノベーション（4393）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 509,042 | 515,320 |
| 減価償却費 | 5,254 | 6,499 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -44 |
| 支払利息 | 11,729 | 9,279 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 365,517 | 115,052 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -367,931 | -113,737 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,791 | -5,832 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,166 | -33,653 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 15,767 | 113,787 |
| その他 | -16,314 | -11,894 |
| 小計 | 512,069 | 594,777 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 44 |
| 利息の支払額 | -11,801 | -10,367 |
| 法人税等の支払額 | -54,100 | -122,547 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 446,205 | 461,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | -43,000 | -107,703 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 18,200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,636 | -8,807 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,318 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 209 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,545 | -116,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | 250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -208,230 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,154,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,019,665 | -822,499 |
| 株式の発行による収入 | 137,808 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -99,980 |
| ストックオプションの行使による収入 | 83,750 | 17,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 297,663 | -55,235 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 709,322 | 290,215 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,845,692 | 2,135,907 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
