バンク・オブ・イノベーション（4393）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -70,305 |
| 減価償却費 | 8,661 |
| 受取利息 | -50 |
| 助成金収入 | -4,831 |
| 支払利息 | 8,299 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 117,488 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -90,424 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,430 |
| その他 | -24,445 |
| 小計 | -46,175 |
| 利息の受取額 | 50 |
| 利息の支払額 | -8,391 |
| 法人税等の支払額 | -196,866 |
| 助成金の受取額 | 4,831 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -246,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -7,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,550 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 450,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -533,210 |
| 自己株式の取得による支出 | -94,035 |
| ストックオプションの行使による収入 | 21,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 344,156 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 85,553 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,221,460 |
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