バンク・オブ・イノベーション（4393）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -70,305 | -801,937 |
| 減価償却費 | 8,661 | 6,560 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 8,355 |
| 受取利息 | -50 | -42 |
| 助成金収入 | -4,831 | -17,164 |
| 支払利息 | 8,299 | 11,607 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 117,488 | 141,811 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -90,424 | 575 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,430 | -93,545 |
| その他 | -24,445 | -57,610 |
| 小計 | -46,175 | -801,390 |
| 利息の受取額 | 50 | 42 |
| 利息の支払額 | -8,391 | -11,608 |
| 法人税等の支払額 | -196,866 | -150 |
| 法人税等の還付額 | － | 66,110 |
| 助成金の受取額 | 4,831 | 17,164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -246,552 | -729,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20,006 |
| 定期預金の預入による支出 | -7,001 | -80,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,550 | -5,521 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,500 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,052 | -65,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 450,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -450,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 950,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -533,210 | -581,909 |
| 自己株式の取得による支出 | -94,035 | -273 |
| ストックオプションの行使による収入 | 21,402 | 7,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 344,156 | -74,916 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 85,553 | -870,087 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,221,460 | 1,351,372 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
