バンク・オブ・イノベーション（4393）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月28日 13:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年9月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -801,937 | -1,015,877 |
| 減価償却費 | 6,560 | 4,714 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,355 | -8,355 |
| 受取利息 | -42 | -17 |
| 助成金収入 | -17,164 | -3,330 |
| 支払利息 | 11,607 | 15,246 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 141,811 | -72,427 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 575 | 108,392 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -93,545 | -88,841 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -65,858 | 53,401 |
| その他 | 8,248 | 45,678 |
| 小計 | -801,390 | -961,416 |
| 利息の受取額 | 42 | 17 |
| 利息の支払額 | -11,608 | -15,352 |
| 法人税等の支払額 | -150 | -872 |
| 法人税等の還付額 | 66,110 | － |
| 助成金の受取額 | 17,164 | 3,330 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -729,831 | -974,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 20,006 | 111,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -80,001 | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,521 | -201 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,104 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 73 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -2,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,443 | 96,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -581,909 | -546,305 |
| 株式の発行による収入 | － | 137,139 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 351,893 |
| 自己株式の取得による支出 | -273 | -201 |
| ストックオプションの行使による収入 | 7,266 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 26,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,916 | 349,186 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 104 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -870,087 | -528,744 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,351,372 | 822,628 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
