バンク・オブ・イノベーション（4393）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,015 | 4,920 |
| 減価償却費 | 4 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | － |
| 助成金収入 | -3 | － |
| 支払利息 | 15 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -72 | -1,732 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 108 | 1,147 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -88 | 33 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 53 | 25 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13 | 729 |
| その他 | 31 | 85 |
| 小計 | -961 | 5,221 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -15 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -3 | |
| 助成金の受取額 | 3 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -974 | 5,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 111 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -179 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 96 | -278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300 | -300 |
| 長期借入れによる収入 | 80 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -546 | -424 |
| 株式の発行による収入 | 137 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 351 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| ストックオプションの行使による収入 | － | 3 |
| 新株予約権の発行による収入 | 26 | － |
| 新株予約権の取得による支出 | － | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 349 | -739 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -528 | 4,194 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 822 | 5,017 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
