バンク・オブ・イノベーション（4393）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 57,947 | -243,980 |
| 減価償却費 | 4,104 | 2,996 |
| 受取利息 | -29 | -26 |
| 助成金収入 | － | -5,902 |
| 支払利息 | 3,869 | 5,888 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,773 | 15,461 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,533 | 12,370 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 12,723 | -119,895 |
| その他 | 7,620 | 36,185 |
| 小計 | 36,996 | -296,903 |
| 利息の受取額 | 29 | 26 |
| 利息の支払額 | -3,777 | -5,941 |
| 法人税等の支払額 | -125,809 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 66,114 |
| 助成金の受取額 | － | 5,902 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -92,561 | -230,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | -80,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,536 | -1,247 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,537 | -81,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -248,890 | -333,964 |
| 自己株式の取得による支出 | -93,955 | -203 |
| ストックオプションの行使による収入 | 21,402 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -321,443 | -34,167 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -417,542 | -346,142 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,718,365 | 1,875,318 |
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