バンク・オブ・イノベーション（4393）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -243,980 | -394,381 |
| 減価償却費 | 2,996 | 2,183 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -8,355 |
| 受取利息 | -26 | -11 |
| 助成金収入 | -5,902 | -3,330 |
| 支払利息 | 5,888 | 6,113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,461 | -69,090 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,370 | 69,074 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -119,895 | -89,572 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 4,109 | 76,675 |
| その他 | 32,075 | 24,413 |
| 小計 | -296,903 | -386,281 |
| 利息の受取額 | 26 | 11 |
| 利息の支払額 | -5,941 | -6,483 |
| 法人税等の支払額 | － | -871 |
| 法人税等の還付額 | 66,114 | － |
| 助成金の受取額 | 5,902 | 3,330 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -230,802 | -390,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -80,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,247 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,450 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 73 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -2,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,174 | 11,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -333,964 | -248,439 |
| 自己株式の取得による支出 | -203 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,167 | 51,561 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -346,142 | -327,519 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,351,372 | 1,023,853 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
