有価証券報告書-第18期(2022/10/01-2023/09/30)
※2 当座貸越契約及びコミットメントライン契約 (借手側)
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しておりましたが、当連結会計年度末現在解約しております。
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しておりましたが、当連結会計年度末現在解約しております。
| 前連結会計年度 (2022年9月30日) | 当連結会計年度 (2023年9月30日) | |||
| 当座貸越極度額及び 貸出コミットメントの総額 | 300 | 百万円 | ― | 百万円 |
| 借入実行残高 | 300 | 〃 | ― | 〃 |
| 差引額 | ― | 百万円 | ― | 百万円 |