イボキン（5699）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 282,897 | 340,168 |
| 減価償却費 | 161,769 | 191,707 |
| のれん償却額 | 1,821 | 2,428 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 326 | -1,465 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,186 | 1,630 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -416 | 5,264 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,502 | 16,037 |
| 受取利息及び受取配当金 | -963 | -1,253 |
| 支払利息 | 4,694 | 3,876 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -5,203 | -5,125 |
| 出資金返還益（△は益） | -2,739 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -132,993 | -54,766 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -161,951 | -19,799 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 146,227 | -8,667 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27,408 | -54,535 |
| 保険解約返戻金 | -1,804 | -53,680 |
| 受取保険金 | － | -31,663 |
| 上場関連費用 | － | 24,596 |
| その他 | 108,785 | 186,226 |
| 小計 | 443,174 | 540,979 |
| 利息及び配当金の受取額 | 610 | 977 |
| 利息の支払額 | -4,673 | -3,982 |
| 保険金の受取額 | － | 31,663 |
| 法人税等の支払額 | -4,462 | -143,845 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 434,649 | 425,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,350 | -22,366 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 7,248 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -158,659 | -205,273 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,100 | 18,039 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,676 | -14,759 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,561 | -1,567 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11,847 |
| 出資金の回収による収入 | 8,619 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -24,388 | -19,606 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,409 | 12,808 |
| 貸付けによる支出 | － | -12,304 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 35,828 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 119,332 | － |
| その他 | -737 | -565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,910 | -190,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -181,225 | -166,519 |
| リース債務の返済による支出 | -20,542 | -18,137 |
| 株式の発行による収入 | － | 166,196 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -231 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 859,390 |
| 上場関連費用の支出 | － | -24,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,232 | 836,102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 428,970 | 1,071,223 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 639,098 | 1,710,321 |
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