キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 16:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億2289万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億9425万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億381万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 個別 | 通期 | 53 | -60 | -25 | -7 | - | 210 |
| 2017年 12月期 連結 | 通期 | 435 | -54 | 48 | 381 | - | 639 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 246 | -136 | -75 | 110 | -126 | 674 | 通期 | 426 | -191 | 836 | 235 | -220 | 1,710 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 178 | -115 | -184 | 63 | -232 | 1,589 | 通期 | 259 | -471 | -321 | -212 | -408 | 1,177 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 56 | -48 | 57 | 8 | -174 | 1,241 | 通期 | 402 | -192 | 90 | 210 | -471 | 1,477 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 830 | -31 | -140 | 799 | -37 | 2,136 | 通期 | 796 | -100 | -242 | 695 | -166 | 1,931 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 216 | -146 | -211 | 71 | -114 | 1,790 | 通期 | 339 | -200 | -300 | 138 | -132 | 1,769 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 291 | -135 | -165 | 156 | -164 | 1,759 | 通期 | 604 | -494 | -223 | 110 | -506 | 1,656 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年12月（個）
- -674万
- 2017年12月（連） プラ転
- 3億8073万
- 2018年12月（連） -38.25%
- 2億3512万
- 2019年12月（連） マイ転
- -2億1201万
- 2020年12月（連） プラ転
- 2億971万
- 2021年12月（連） +231.64%
- 6億9549万
- 2022年12月（連） -80.1%
- 1億3838万
- 2023年12月（連） -20.82%
- 1億956万
営業CFマージン
- 2016年12月（個）
- 1.28%
- 2017年12月（連）
- 7.63%
- 2018年12月（連）
- 6.59%
- 2019年12月（連）
- 4.15%
- 2020年12月（連）
- 7.37%
- 2021年12月（連）
- 9.44%
- 2022年12月（連）
- 4.25%
- 2023年12月（連）
- 6.97%