イボキン（5699）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 15:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 7億1800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -14億4300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 個別 | 通期 | 53 | -60 | -25 | -7 | - | 210 |
| 2017年 12月期 連結 | 通期 | 435 | -54 | 48 | 381 | - | 639 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 246 | -136 | -75 | 110 | -126 | 674 | 通期 | 426 | -191 | 836 | 235 | -220 | 1,710 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 178 | -115 | -184 | 63 | -232 | 1,589 | 通期 | 259 | -471 | -321 | -212 | -408 | 1,177 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 56 | -48 | 57 | 8 | -174 | 1,241 | 通期 | 402 | -192 | 90 | 210 | -471 | 1,477 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 830 | -31 | -140 | 799 | -37 | 2,136 | 通期 | 796 | -100 | -242 | 695 | -166 | 1,931 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 216 | -146 | -211 | 71 | -114 | 1,790 | 通期 | 339 | -200 | -300 | 138 | -132 | 1,769 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 291 | -135 | -165 | 156 | -164 | 1,759 | 通期 | 604 | -494 | -223 | 110 | -506 | 1,656 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 425 | -192 | -107 | 233 | -186 | 1,781 | 通期 | 932 | -240 | -165 | 693 | -273 | 2,183 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 159 | -303 | -18 | -144 | -300 | 2,021 | 通期 | 71 | -1,443 | 718 | -1,372 | -1,437 | 1,530 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年12月（個）
- -674万
- 2017年12月（連） プラ転
- 3億8073万
- 2018年12月（連） -38.25%
- 2億3512万
- 2019年12月（連） マイ転
- -2億1201万
- 2020年12月（連） プラ転
- 2億971万
- 2021年12月（連） +231.64%
- 6億9549万
- 2022年12月（連） -80.1%
- 1億3838万
- 2023年12月（連） -20.82%
- 1億956万
- 2024年12月（連） +532.21%
- 6億9268万
- 2025年12月（連） マイ転
- -13億7200万
営業CFマージン
- 2016年12月（個）
- 1.28%
- 2017年12月（連）
- 7.63%
- 2018年12月（連）
- 6.59%
- 2019年12月（連）
- 4.15%
- 2020年12月（連）
- 7.37%
- 2021年12月（連）
- 9.44%
- 2022年12月（連）
- 4.25%
- 2023年12月（連）
- 6.97%
- 2024年12月（連）
- 9.66%
- 2025年12月（連）
- 0.71%
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