イボキン（5699）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 603,717 | 822,310 |
| 減価償却費 | 233,422 | 287,623 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 54 | -48 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,882 | 1,388 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,861 | 195 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,116 | 21,383 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,634 | -9,804 |
| 支払利息 | 3,405 | 2,630 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -486 | 1,573 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -351,940 | 76,884 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,899 | 7,283 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 282,995 | -141,380 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,865 | 9,219 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -24,880 | -5,451 |
| 受取保険金 | － | -4,416 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 1,874 | － |
| その他 | 13,067 | 75,214 |
| 小計 | 755,966 | 1,144,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,618 | 9,796 |
| 利息の支払額 | -3,491 | -2,783 |
| 保険金の受取額 | － | 4,416 |
| 法人税等の支払額 | -158,274 | -223,652 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 603,819 | 932,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22,472 | 30,213 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -508,180 | -220,965 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,006 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -593 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,717 | -8,924 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,973 | -2,020 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 8,126 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,478 | -7,478 |
| その他 | -2,509 | 70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -494,253 | -239,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -167,785 | -21,474 |
| リース債務の返済による支出 | -29,826 | -28,327 |
| 自己株式の取得による支出 | -49,953 | -24,670 |
| 配当金の支払額 | -75,327 | -90,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -222,892 | -165,338 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -113,327 | 527,348 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,655,689 | 2,183,038 |
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