イボキン（5699）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 535,068 | 603,717 |
| 減価償却費 | 203,132 | 233,422 |
| のれん償却額 | 607 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | 54 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 589 | 1,882 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -5,783 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -439 | -1,861 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,470 | 21,116 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,605 | -9,634 |
| 支払利息 | 4,649 | 3,405 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -9,338 | -486 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 227,564 | -351,940 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11,013 | -14,899 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,990 | 282,995 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -31,058 | -1,865 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -75,763 | -24,880 |
| 受取保険金 | -18,576 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 1,874 |
| その他 | -113,302 | 13,067 |
| 小計 | 689,260 | 755,966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,970 | 9,618 |
| 利息の支払額 | -4,790 | -3,491 |
| 保険金の受取額 | 18,576 | － |
| 法人税等の支払額 | -373,354 | -158,274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 338,662 | 603,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,259 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 22,472 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -159,529 | -508,180 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,357 | 5,006 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,642 | -9,717 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,782 | -1,973 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 8,126 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,478 | -7,478 |
| 保険積立金の解約による収入 | 28,438 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,700 | -2,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,316 | 3,816 |
| その他 | 1,000 | -4,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -200,278 | -494,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -229,842 | -167,785 |
| リース債務の返済による支出 | -34,814 | -29,826 |
| 自己株式の取得による支出 | -59,076 | -49,953 |
| 配当金の支払額 | -76,285 | -75,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -300,018 | -222,892 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -161,634 | -113,327 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,769,016 | 1,655,689 |
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