イボキン（5699）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 799,710 | 535,068 |
| 減価償却費 | 187,891 | 203,132 |
| のれん償却額 | 2,428 | 607 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | 22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,555 | 589 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -48,614 | -5,783 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,731 | -439 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,689 | 20,470 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,064 | -10,605 |
| 支払利息 | 6,994 | 4,649 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10,287 | -9,338 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -195,261 | 227,564 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 182,301 | 11,013 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,878 | -48,990 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 39,816 | -31,058 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -233,189 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -75,763 |
| 受取保険金 | － | -18,576 |
| その他 | 121,613 | -113,302 |
| 小計 | 907,212 | 689,260 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,508 | 8,970 |
| 利息の支払額 | -6,418 | -4,790 |
| 保険金の受取額 | － | 18,576 |
| 法人税等の支払額 | -113,331 | -373,354 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 795,971 | 338,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -60,259 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,016 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,235 | -159,529 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,493 | 9,357 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,005 | -9,642 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,408 | -1,782 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,478 | -7,478 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 28,438 |
| 貸付けによる支出 | -2,200 | -2,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,341 | 2,316 |
| その他 | － | 1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,477 | -200,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -153,159 | -229,842 |
| リース債務の返済による支出 | -37,328 | -34,814 |
| 自己株式の取得による支出 | -567 | -59,076 |
| 配当金の支払額 | -50,861 | -76,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -241,915 | -300,018 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 453,578 | -161,634 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,930,651 | 1,769,016 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
