イボキン（5699）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 442,596 | 799,710 |
| 減価償却費 | 189,912 | 187,891 |
| のれん償却額 | 2,428 | 2,428 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43 | 20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,803 | -28,555 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 59,430 | -48,614 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,858 | -1,731 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,943 | 24,689 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,726 | -10,064 |
| 支払利息 | 2,737 | 6,994 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -3,257 | 10,287 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,130 | -195,261 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -358,967 | 182,301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 117,546 | 48,878 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,164 | 39,816 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 315,294 | -233,189 |
| 保険解約返戻金 | -57,576 | － |
| 受取保険金 | -40,000 | － |
| その他 | 20,508 | 121,613 |
| 小計 | 708,737 | 907,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,513 | 8,508 |
| 利息の支払額 | -2,812 | -6,418 |
| 保険金の受取額 | 40,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -150,328 | -113,331 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -200,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 402,110 | 795,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,350 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,016 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -300,039 | -85,235 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,889 | 2,493 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,387 | -20,005 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,320 | -1,408 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,133 | -7,478 |
| 保険積立金の解約による収入 | 129,401 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,681 | -2,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,623 | 3,341 |
| その他 | -1,400 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -192,399 | -100,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -157,135 | -153,159 |
| リース債務の返済による支出 | -44,601 | -37,328 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 143,200 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -88 | -567 |
| 配当金の支払額 | -51,222 | -50,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90,153 | -241,915 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 299,863 | 453,578 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,477,072 | 1,930,651 |
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