イボキン（5699）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 350,784 | 442,596 |
| 減価償却費 | 150,867 | 189,912 |
| のれん償却額 | 2,428 | 2,428 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,692 | 11,803 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 59,430 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,246 | -7,858 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,927 | 7,943 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,059 | -7,726 |
| 支払利息 | 3,415 | 2,737 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,459 | -3,257 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,744 | 29,130 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 160,810 | -358,967 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -114,266 | 117,546 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 198,708 | -15,164 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -132,605 | 315,294 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -178,529 | － |
| 保険解約返戻金 | -29,756 | -57,576 |
| 災害保険金収入 | -4,543 | － |
| 受取保険金 | － | -40,000 |
| その他 | -25,938 | 20,508 |
| 小計 | 370,384 | 708,737 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,026 | 6,513 |
| 利息の支払額 | -3,357 | -2,812 |
| 保険金の受取額 | 4,543 | 40,000 |
| 法人税等の支払額 | -113,243 | -150,328 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -200,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 259,353 | 402,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,800 | -1,350 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -406,985 | -300,039 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,134 | 11,889 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,273 | -19,387 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -206,988 | -1,320 |
| 保険積立金の積立による支出 | -18,437 | -10,133 |
| 保険積立金の解約による収入 | 133,642 | 129,401 |
| 貸付けによる支出 | -16,602 | -3,681 |
| 貸付金の回収による収入 | 22,952 | 3,623 |
| その他 | 19,986 | -1,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -471,371 | -192,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -158,308 | -157,135 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -16,655 | -44,601 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 143,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -16,553 | -88 |
| 配当金の支払額 | -46,264 | -51,222 |
| その他 | -33,313 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -321,095 | 90,153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -533,112 | 299,863 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,177,208 | 1,477,072 |
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