イボキン（5699）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 340,168 | 350,784 |
| 減価償却費 | 191,707 | 150,867 |
| のれん償却額 | 2,428 | 2,428 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,465 | -16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,630 | 3,692 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,264 | -2,246 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,037 | 21,927 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,253 | -1,059 |
| 支払利息 | 3,876 | 3,415 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -5,125 | 1,459 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54,766 | -34,744 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,799 | 160,810 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,667 | -114,266 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -54,535 | 198,708 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -178,529 |
| 保険解約返戻金 | -53,680 | -29,756 |
| 災害保険金収入 | -31,663 | -4,543 |
| 受取保険金 | － | -10,480 |
| 上場関連費用 | 24,596 | － |
| その他 | 186,226 | -158,544 |
| 小計 | 540,979 | 359,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 977 | 1,026 |
| 利息の支払額 | -3,982 | -3,357 |
| 保険金の受取額 | 31,663 | 15,023 |
| 法人税等の支払額 | -143,845 | -113,243 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 425,791 | 259,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22,366 | -1,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,248 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -205,273 | -406,985 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,039 | 4,134 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,759 | -1,273 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,567 | -206,988 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,847 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -19,606 | -18,437 |
| 保険積立金の解約による収入 | 35,828 | 133,642 |
| 貸付けによる支出 | -12,304 | -16,602 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,808 | 22,952 |
| その他 | -565 | 19,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -190,670 | -471,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -166,519 | -158,308 |
| 社債の償還による支出 | － | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -18,137 | -16,655 |
| 株式の発行による収入 | 166,196 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 859,390 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -231 | -16,553 |
| 上場関連費用の支出 | -24,596 | － |
| 配当金の支払額 | － | -46,264 |
| その他 | － | -33,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 836,102 | -321,095 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,071,223 | -533,112 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,710,321 | 1,177,208 |
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