イボキン（5699）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 254,654 | 263,412 |
| 減価償却費 | 66,704 | 92,022 |
| のれん償却額 | 1,214 | 1,214 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,410 | 29,184 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,282 | 8,909 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,614 | -431 |
| 受取利息及び受取配当金 | -310 | -302 |
| 受取保険金 | -10,480 | -1,480 |
| 保険解約返戻金 | -2,936 | -57,576 |
| 支払利息 | 1,940 | 1,384 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 57 | -5,949 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61,299 | 127,912 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,726 | -211,207 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -78,806 | 16,541 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,718 | -13,938 |
| その他 | -109,099 | 90,598 |
| 小計 | 225,538 | 340,293 |
| 利息及び配当金の受取額 | 292 | 288 |
| 保険金の受取額 | 10,480 | 1,480 |
| 利息の支払額 | -1,780 | -1,608 |
| 法人税等の支払額 | -56,965 | -84,782 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -200,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 177,564 | 55,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -231,080 | -162,318 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,589 | 6,209 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,273 | -11,632 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,680 | -6,688 |
| 保険積立金の解約による収入 | 103,886 | 129,401 |
| 貸付けによる支出 | -320 | -1,361 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,529 | 1,336 |
| その他 | 18,494 | -2,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,854 | -47,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,528 | -84,138 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -8,680 | -8,074 |
| 配当金の支払額 | -46,264 | -51,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -184,472 | 56,565 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -121,762 | 64,251 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,177,208 | 1,241,460 |
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