イボキン（5699）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 263,412 | 586,923 |
| 減価償却費 | 92,022 | 93,522 |
| のれん償却額 | 1,214 | 1,214 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,184 | 33,286 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,365 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,909 | 14,338 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -431 | -1,484 |
| 受取利息及び受取配当金 | -302 | -297 |
| 受取保険金 | -1,480 | － |
| 保険解約返戻金 | -57,576 | － |
| 支払利息 | 1,384 | 4,012 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,949 | -243 |
| 固定資産除却損 | － | 12,477 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 127,912 | -52,974 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -211,207 | 137,390 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,541 | 177,980 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,938 | -11,566 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 112,411 | -185,505 |
| その他 | -21,813 | 75,164 |
| 小計 | 340,293 | 886,604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 288 | 245 |
| 保険金の受取額 | 1,480 | － |
| 利息の支払額 | -1,608 | -1,252 |
| 法人税等の支払額 | -84,782 | -55,720 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -200,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,670 | 829,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,016 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -162,318 | -36,107 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,209 | 379 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,632 | -1,135 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,688 | -4,033 |
| 保険積立金の解約による収入 | 129,401 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,361 | -1,250 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,336 | 1,720 |
| その他 | -2,930 | -600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,984 | -31,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -84,138 | -82,101 |
| リース債務の返済による支出 | -8,074 | -7,256 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -84 |
| 配当金の支払額 | -51,222 | -50,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 56,565 | -140,303 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 64,251 | 658,564 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,241,460 | 2,135,637 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
