イボキン（5699）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 586,923 | 255,672 |
| 減価償却費 | 93,522 | 99,389 |
| のれん償却額 | 1,214 | 607 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,286 | 56,904 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,365 | -9,965 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,338 | 10,202 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,484 | -279 |
| 受取利息及び受取配当金 | -297 | -5,421 |
| 受取保険金 | － | -18,576 |
| 支払利息 | 4,012 | 2,485 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -243 | -3,636 |
| 固定資産除却損 | 12,477 | 743 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,974 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -129,413 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 137,390 | 130,266 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 177,980 | 51,184 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,566 | -28,070 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -185,505 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 93,993 |
| その他 | 75,164 | -96,709 |
| 小計 | 886,604 | 409,376 |
| 利息及び配当金の受取額 | 245 | 4,586 |
| 保険金の受取額 | － | 18,576 |
| 利息の支払額 | -1,252 | -830 |
| 法人税等の支払額 | -55,720 | -215,461 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 829,877 | 216,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -60,259 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,016 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,107 | -107,476 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 379 | 5,484 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,135 | -6,606 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,033 | -4,033 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 28,438 |
| 貸付けによる支出 | -1,250 | -2,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,720 | 695 |
| その他 | -600 | 399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,009 | -145,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -82,101 | -80,268 |
| リース債務の返済による支出 | -7,256 | -5,052 |
| 自己株式の取得による支出 | -84 | -49,823 |
| 配当金の支払額 | -50,861 | -76,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -140,303 | -211,430 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 658,564 | -140,740 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,930,651 | 1,789,910 |
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