イボキン（5699）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 257,728 | 437,183 |
| 減価償却費 | 157,090 | 197,162 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 78,994 | 84,524 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 27,454 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,085 | -44,608 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49 | -194 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,530 | -8,984 |
| 支払利息 | 1,591 | 19,449 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11 | -6,419 |
| 固定資産除却損 | 135 | |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 80,622 | 228,053 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,487 | 7,890 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,841 | -18,458 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -82,894 | 16,520 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 10,806 | 149,793 |
| 受取保険金 | -864 | -128 |
| 負ののれん発生益 | -62,581 | － |
| その他 | -118,717 | 47,314 |
| 小計 | 343,311 | 1,109,099 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,528 | 8,933 |
| 利息の支払額 | -1,189 | -19,248 |
| 保険金の受取額 | 864 | 128 |
| 法人税等の支払額 | -190,859 | -56,300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 158,656 | 1,042,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -90,000 | -40,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 80,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -299,937 | -173,422 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,243 | 128,618 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -613 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,033 | -4,033 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 47,514 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -6,110 |
| その他 | -1,377 | -4,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -302,589 | -20,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,442 | -135,960 |
| リース債務の返済による支出 | -1,594 | -39,323 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,147 | － |
| 配当金の支払額 | -105,095 | -105,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,279 | -380,431 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -162,212 | 642,168 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,020,825 | 2,171,744 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
