イボキン（5699）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 445,566 | 257,728 |
| 減価償却費 | 139,638 | 157,090 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 68,816 | 78,994 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 27,454 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,666 | 7,085 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 103 | 49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,366 | -6,530 |
| 支払利息 | 1,271 | 1,591 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -492 | -11 |
| 固定資産除却損 | 0 | 135 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -48,299 | 80,622 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,066 | -11,487 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -89,968 | 4,841 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,955 | -82,894 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -3,966 | 10,806 |
| 受取保険金 | － | -864 |
| 負ののれん発生益 | － | -62,581 |
| その他 | 35,302 | -118,717 |
| 小計 | 531,249 | 343,311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,362 | 6,528 |
| 利息の支払額 | -362 | -1,189 |
| 保険金の受取額 | － | 864 |
| 法人税等の支払額 | -110,366 | -190,859 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 424,883 | 158,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -90,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,213 | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -177,223 | -299,937 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 700 | 15,243 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,924 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,033 | -4,033 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 47,514 |
| その他 | -2,961 | -1,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -192,228 | -302,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,388 | -8,442 |
| リース債務の返済による支出 | -914 | -1,594 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -3,147 |
| 配当金の支払額 | -91,027 | -105,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,330 | -18,279 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 125,324 | -162,212 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,781,014 | 2,020,825 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
