利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは2,173百万円(前年同四半期比227百万円減)の資金収入となりました。その主な要因は、税金等調整前四半期純利益2,667百万円の計上及び売上債権の減少2,927百万円等の資金収入に対し、仕入債務の減少1,183百万円及び棚卸資産の増加943百万円等の資金支出によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは863百万円(前年同四半期比600百万円減)の資金支出となりました。その主な要因は、有形固定資産の取得による支出1,045百万円等によるものです。

2021/11/12 11:00