利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、3,701百万円(前年同期比873百万円増)となりました。その主な要因は、棚卸資産の増加額752百万円、法人税等の支払額548百万円等の資金支出に対し、税金等調整前四半期純利益2,166百万円、売上債権の減少額2,339百万円、減価償却費425百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、611百万円(前年同期比547百万円増)となりました。その主な要因は、有形固定資産の取得による支出628百万円等の資金支出によるものです。

2023/11/10 11:22