エクスモーション（4394）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年7月6日 11:01
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 | 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 125,670 | 89,548 |
| 減価償却費 | 8,697 | 5,700 |
| 受取利息 | -24 | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,976 | 27,010 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,300 | -7,599 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,406 | 741 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,501 | -29 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,284 | -524 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,821 | -652 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,410 | -10,698 |
| その他 | 3,699 | 2,580 |
| 小計 | 109,984 | 121,388 |
| 利息の受取額 | 24 | 10 |
| 法人税等の支払額 | -31,279 | -20,903 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,730 | 100,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,594 | -1,300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,834 | -10,669 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23,784 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 146 | |
| その他 | 600 | 300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,467 | -11,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 36,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | |
| 配当金の支払額 | -24,738 | -26,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,738 | 9,960 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,475 | 98,785 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 255,498 | 354,283 |
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