有価証券報告書-第17期(2023/12/01-2024/11/30)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年12月1日 至 2023年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年12月1日 至 2024年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 29,281 | 157,855 | |||||||||
| 減価償却費 | 17,860 | 17,085 | |||||||||
| のれん償却額 | 14,316 | 28,633 | |||||||||
| 受取利息 | △13 | △116 | |||||||||
| 助成金収入 | △2,950 | △2,141 | |||||||||
| 信託型ストックオプション関連損失 | 105,436 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △13,648 | △61,575 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △234 | △61 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 10,068 | △1,425 | |||||||||
| その他 | 123 | △3,216 | |||||||||
| 小計 | 160,239 | 135,039 | |||||||||
| 利息の受取額 | 13 | 116 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 2,950 | 2,141 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △57,155 | △26,898 | |||||||||
| 信託型ストックオプション関連損失の支払額 | △81,395 | △24,040 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,652 | 86,357 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,714 | △18,306 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △325 | △2,720 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △151,546 | - | |||||||||
| その他 | △3,804 | 16 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △163,390 | △21,010 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 7,785 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △50,342 | △54,254 | |||||||||
| その他 | △24 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △42,581 | △54,254 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △181,319 | 11,092 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,459,537 | 1,278,218 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,278,218 | ※1 1,289,310 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
